基金类型：混合型成立日期：2022-03-23 基金规模：1.97亿股基金经理：何晓杰。郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。股票简称、最新价格、涨跌幅、占净值比例（）、持仓资金（股）、服务。成立日期：2005年8月31日管理人：工银瑞信基金基金评级：工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告投资组合2024年4月22日。

序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2024年第一季度基金信息公告04-29 12:49。郑重声明：基金销售业务资格证书【000000302】中鲁基金网发布本信息出于传播更多信息之目的，与任何公司无关本网站的立场。序号债券代码债券简称债券市值（元） 净值比例（%） 债券持有基金（仅）。

1、工银价值基金481001

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尊敬的用户，我们将于2023年7月21日晚起暂停部分基金净值预估显示及相关服务。由此给您带来的不便，我们深表歉意。仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受中国证监会和上海浦东发展银行监管。过去一个季度，工银核心价值混合A（481001）基金累计收益率为9.06%。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。