从融资效果来看，三一重工通过发行可转债提高了偿债能力和盈利能力，成功降低了公司融资成本和代理成本，为自身实施数字化智能化转型和产品研发提供了充足的资金。优化升级、转型升级成效显着。与普通债券相比，可转债融资方式具有更加灵活、发行成本较低、偿债压力较小等优点。

三一重工发行可转债计划募集资金45亿元。但由于巴西经济低迷，为配合公司双进转型战略，巴西工业园建设项目被取消，转为一带一路项目和军工512项目。从债权代理成本来看，如果公司将募集资金投资于高风险项目，就会威胁债权人的利益。债权人往往会提出限制性条款，以降低债权人的代理成本，但却变相增加了公司的借贷成本。

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在本次可转换公司债券最后两个计息年度内，公司A股股票任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格70%的，可转换公司债券持有人有权其持有的可转换公司债券全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。这种情况下的融资成本是最低的，但可转债的性质与普通债券相同，极为罕见。

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在三一重工2012年至2014年的负债结构中，流动负债率高达50%左右，表明公司短期债务偿还压力较大。如果发行短期债券，偿债风险会更高。可转债发行后，流动比率由2015年的1.34上升至2016年的1.60，现金流比率也由0.06上升至0.09。这是因为可转债的发行使公司获得了更多的流动资产和偿还短期债务的能力。暂时增强。

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三一重工发行可转债时明确，若发行人派息，转股价格将相应调整。因此，股利不会对股东权益产生实质性影响，但公司将以可转债形式支付股利。退市前，通过合理的股利政策鼓励债权人转股，间接降低了小股东的代理成本。本次可转债已经联合资信评级。根据其出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望为稳定。

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这些数据表明，三一重工仅靠营业收入无法支撑公司转型升级，因此需要通过发行可转债拓宽融资渠道。 2018年1月4日，公司公开发行4500万张面值100元可转换公司债券（证券简称三一转债），发行总额450万元。扣除相关费用后，共筹集资金445.2341万元。

2017年，公司将募集资金逐步投入项目，导致流动资金减少。流动比率和现金流比率增幅略有下降，但总体高于2015年，表明可转债的发行推动了经营活动现金流量净额的稳定增长。降低公司短期偿债风险。因此，三一重工发行可转债并未对公司总负债产生太大影响，短期内改善了公司长期偿债能力。