目前，第一期债券发行已于2023年2月24日结束，实际发行规模5亿元，最终票面利率3.00%；第二期债券发行已于2023年4月6日结束，实际发行规模10亿元，最终票面利率2.95%；第三期债券发行已于2023年4月21日结束，实际发行规模15亿元，最终票面利率2.95%。

若本网站因系统维护或升级而需要暂停服务，或因本公司无法控制的线路、硬件故障或其他不可抗力而暂停服务，则暂停期间给您带来的任何不便和损失，本网站不承担任何责任的服务。本钢转债转股价格为5.03元，但最新经审计的每股净资产（三季报）为5.11元。根据公司《可转债募集说明书》，转股价格下调不得低于经审计的每股价格。至于净资产要求，目前本钢转债不存在下调空间。

1、本钢转债赎回价

以此不断优化钢铁企业资本结构，撬动资本市场做大做强，释放协同新能量，助力企业持续健康发展！历史上，大多数可转债都是通过强制赎回、转股等方式成功退市的。实际回售或到期偿还的可转债很少，大部分集中在国有企业。本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按照本次发行的可转债面值（含末期）119%的价格向可转债持有人赎回可转债。年利）。返回所有未转换为股票的可转换债券。

2、本钢转债利率补偿

可转债的投资价值=纯债务价值+可转换看涨期权价值+回售价值+赎回价值+向下修正价值。本钢转债基本情况： 发行时间：2020年6月29日；发行规模：68亿元；债券评级：AAA；期限：6年；票面利率：六年分别为0.6%、0.8%、1.5%、2.9%、3.8%、5%；赎回价格：119元（含最后年息）；担保方式：本钢集团承担连带责任担保。

3、本钢转债的投资价值

本钢转债规模68亿元，票面利率较高。 6年需支付利息19.448亿元（28.6%*68亿元）。对于本钢这样一直挣扎在盈亏边缘的钢铁企业来说，近20亿元的利息可不是一个小数目，而68亿元本金的归还对企业来说更是困难重重。熊。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息出售给公司。由于本钢可转债票面利率高、评级高，其纯债务价值较高。其他几个因素都是积极的，转售价值和赎回价值都是固定值。

可转换债券是债务和股权的组合。债权性质决定了底部有多深，股权性质决定了可转债能飞多高。除自身缺陷外，本钢转债价格大幅下跌很大程度上是受到华晨转债违约、本钢转债大宗交易价格65.25元等负面消息影响。股份转股： 1、强制赎回，符合强制赎回条件的转股； 2、到期转股（转股价值高于赎回价格）； 3、负溢价套利转换。本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元，按面值发行。